Teoría de las ondas de Elliott
El análisis técnico es un tipo de análisis relativamente joven, pero ya ha reunido un número significativo de seguidores, especialmente en el mercado de divisas. La premisa básica del análisis técnico es que la acción histórica del precio puede predecir la acción del precio en el futuro. Eso significa que todo lo que necesita para tomar una decisión comercial es simplemente mirar el gráfico.
El mercado de divisas, al estar abierto las 24 horas del día, crea una gran cantidad de datos que se pueden analizar con análisis técnico, lo que lo convierte en un tipo de análisis tan popular en este mercado. El análisis técnico implica el estudio de tendencias de precios, gráficos, indicadores, soporte y resistencia, etc. y se tratará en detalle en las próximas lecciones.
Análisis fundamental
La Teoría de la Onda de Elliott, que lleva el nombre de Ralph Nelson Elliott, es una teoría que sugiere que los mercados financieros (incluido el mercado de divisas) operan en ciclos repetitivos que están influenciados por la psicología general de los participantes del mercado en el mercado. Según Elliott, las oscilaciones ascendentes y descendentes en los mercados son causadas por las expectativas de las masas, formando un patrón identificable de movimiento de precios que Elliott denominó patrón de onda 5-3. Esto significa que al identificar correctamente los ciclos repetitivos, los operadores pueden predecir dónde se moverá el precio a continuación.
Estos ciclos repetitivos se denominan "ondas", que se pueden dividir en ondas de impulso y ondas correctivas.
Ondas de Impulso y Correctivas
Las primeras 5 ondas en el “patrón de ondas 5-3” se denominan ondas de impulso, mientras que las últimas 3 ondas se denominan ondas correctivas.
Entre las primeras 5 ondas, las ondas 1, 3 y 5 están motivadas, lo que significa que siguen la dirección de la tendencia, mientras que las ondas 2 y 4 son correctivas.
Echemos un vistazo al patrón de onda 5-3 en el siguiente gráfico.
La onda 1 es la primera onda del patrón, que se forma cuando un pequeño número de personas sienten que el precio es bajo y comienzan a comprar el instrumento financiero, lo que hace que el precio suba. En la segunda ola, algunos de los inversionistas de la onda inicial sienten que el valor se sobrevaluó y comienzan a tomar ganancias, lo que hace que el precio caiga. La onda 3, que suele ser la más larga, señala que la seguridad llamó la atención del público masivo, que ingresa al mercado y hace que el precio vuelva a subir. En la onda 4, algunos de los participantes del mercado vuelven a tomar ganancias, formando una nueva onda correctiva. Y finalmente, la onda 5 está impulsada principalmente por la histeria, donde el público masivo comienza a comprar nuevamente basándose en varias creencias de que las acciones siguen siendo una ganga.
Aquí es donde los operadores cuyas decisiones comerciales se basan en el análisis y no en seguir a la multitud comienzan a vender el valor, formando el primer movimiento de corrección (a). El valor vuelve a alcanzar un nuevo máximo en el punto (b), antes de continuar con su onda de corrección (c), y el precio sigue cayendo. Hay algunas reglas importantes a las que debe prestar atención:
- Wave 3 nunca puede ser la onda de impulso más corta
- Wave 2 nunca puede romperse por debajo del inicio de Wave 1
- Wave 4 nunca puede entrar en la misma zona de precios que Wave 1.
- Esta fue la breve explicación de la teoría de la onda de Elliott y su impulso (1,2,3,4,5) y ondas correctivas (a, b, c).
Fractales
Es importante tener en cuenta que las ondas de Elliott están formadas por ondas más pequeñas, que a su vez están formadas por ondas aún más pequeñas, etc. Estas ondas más pequeñas se denominan fractales. Tienen el mismo aspecto que las ondas más largas, lo que significa que también están formadas por ondas de impulso y correctivas. La siguiente imagen muestra el concepto de fractales dentro de las ondas de Elliott.
Mientras mira un gráfico, probablemente no verá ondas perfectas de inmediato. En cambio, como cada onda consta de ondas más pequeñas, que también constan de ondas más pequeñas, etc., debe buscar el patrón de onda 5-3. Sabiendo cómo se ve todo el ciclo de ondas de Elliott, será mucho más fácil para usted detectar e intercambiar este gratificante concepto técnico.
Cómo comerciar con Elliott Waves
Digamos que abre su plataforma de operaciones y ve algo como esto.
Puede identificar inmediatamente que después de un movimiento ascendente (onda 1), el par realiza un movimiento de corrección (onda 2). Como ya sabe cómo se forman las ondas de Elliott, predice que la tercera ola fuerte está a punto de comenzar y busca un nivel para ingresar. Aquí es donde usa los niveles de retroceso de Fibonacci, que hemos cubierto en los artículos anteriores. Las ondas de Elliott tienden a respetar los niveles de Fibonacci para sus movimientos de corrección. Dibujemos los niveles de Fibonacci en nuestro gráfico.
Como puede ver, el movimiento de corrección tocó el nivel de Fibonacci del 50% antes de continuar operando al alza. ¡Aquí es donde entraría en su posición larga (área roja) y atraparía la tercera ola! Se podría colocar una orden de stop loss justo por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%.